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6月21日基金净值:国泰中证生物医药ETF最新净值1.1001,跌2.53%

2023-06-22 08:44:49 来源:证券之星


【资料图】

6月21日,国泰中证生物医药ETF最新单位净值为1.1001元,累计净值为1.1001元,较前一交易日下跌2.53%。历史数据显示该基金近1个月下跌6.24%,近3个月下跌9.2%,近6个月下跌5.81%,近1年下跌14.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国泰中证生物医药ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.82%,无债券类资产,现金占净值比0.33%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为梁杏、黄岳,基金经理梁杏于2019年4月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.87%。期间重仓股调仓次数共有24次,其中盈利次数为12次,胜率为50.0%;翻倍级别收益有1次,翻倍率为4.17%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理黄岳于2021年2月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-42.83%。期间重仓股调仓次数共有21次,其中盈利次数为4次,胜率为19.05%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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〖 证星基金日报 〗

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